Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt

Das Buch beginnt mit der grafischen Darstellung von Risiken und der Berechnung von Risikoparametern wie den Value at Risk.

Danach werden unterschiedliche Risiken mit der Monte-Carlo-Simulation zu einem Gesamtrisiko aggregiert.

Es wird auch das Absichern von Risiken erklärt und wie nicht absicherbare Risiken in einen Business Plan eingebaut werden.

Das Thema der Bewertung von Extremrisiken wird ebenso aufgegriffen wie die die Modellierung von Volatilitäten.

Und das Beste daran ist: Sie brauchen so gut wie keine mathematischen Vorkenntnisse. Sie lernen alles Schritt für Schritt.

Inhalt:
Teil 1: Risikoanalyse
Schritt 1: Grafische Darstellung von Risiken
Schritt 2: Varianz und Standardabweichung
Schritt 3: Modelle zur Berechnung der Volatilität
Teil 2: Quantitative Instrumente im Risikomanagement
Schritt 4: Unterschiedliche Arten des Value at Risk und der Lower Partial Moments sowie Extremwerttheorie
Schritt 5: Bestimmung im Portfoliorisiken
Schritt 6: Modellierung nicht-abgesicherter Risiken

"Ernst/Häcker, Risikomanagement im Unternehmen Schritt für Schritt" - Professionelle Excelmodelle leicht erklärt

ISBN: 978-3-8252-5692-0

UTB Verlag

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