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Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling


Von Narr Francke Attempto Verlag

Am Beispiel eines Financial Models in Excel

Das Risiko-Controlling dient als Unterstützungsfunktion für das Risikomanagement und die Unternehmensführung.

Es stellt Informationen, Instrumente und Prozesse für den Umgang mit Risiken bereit. Prüfungsstandards wie der IDW PS 340, das StaRUG

und das FISG verpflichten Unternehmen, ein Risikofrüherkennungssystem einzurichten und dabei Risiken zu identifizieren, quantifizieren und zu aggregieren.

Die Risikoaggregation ist somit eine wesentliche Anforderung an ein modernes Risikomanagementsystem.

Mit der Risikoaggregation wird das Ziel verfolgt, die Gesamtrisikoposition eines Unternehmens zu bestimmen und die Kombinationseffekte der Einzelrisiken zu erfassen.

Dies kann nur durch eine Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation gewährleistet werden.

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Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel eines Financial Models in Excel zu zeigen,

wie die Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling praxisnah angewendet werden kann.


Inhalt:
1 Revolution im Controlling
2 Monte-Carlo-Simulation in der Controlling-Literatur
3 Risikomanagement und Risiko-Controlling
4 Monte-Carlo-Simulation
5 Monte-Carlo-Simulation mit dem Excel-Add-In Risk Kit

 

"Daume/Ernst, Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling" - Am Beispiel eines Financial Models in Excel

ISBN: 978-3-7398-3200-5

UVK Verlag

www.narr.de


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Hinweis Für den Inhalt der Pressemitteilung ist der Einsteller, Joachim Bader (Tel.: 07071/97556-55), verantwortlich.

Pressemitteilungstext: 66 Wörter, 627 Zeichen. Artikel reklamieren
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