Kurzbeschreibung

Währungsschwankungen können sich - gerade bei langfristigen Geschäften - erheblich auf den Erfolg einzelner Projekte oder auf Bilanz und Gewinn des Unternehmens insgesamt auswirken. Wer Waren oder Dienstleistungen in Fremdwährungen einkauft oder verka...

Seminarinhalt

• Währungsmanagement als Teil der Risikopolitik
• Ermittlung der Bedeutung des Währungsmanagements für das einzelne Unternehmen
• Einfluss gesetzlicher Regelungen: KonTraG, MaRisk, EMIR
• Ablauf des Risikomanagement-Prozesses
• Vergleich der Methoden zur Risikomessung: Szenario-Analyse, Sensitivitätsanalyse, Value at Risk
• Systematisierung der Währungsrisiken
• Quellen und Bestandteile des Währungsrisikos in Export und Import
• Transaktionsrisiken und Translationsrisiken
• Ökonomisches Risiko und strategische Risiken
• Analyse des konkreten Währungsrisikos
• Währungsprognose: Analyse fundamentaler, technischer und psychologischer Daten
• Bildung von Währungsszenarien
• Ermittlung von Währungsexposure und -sensitivität
• Kennzahlen und Benchmarks zur Risikoüberwachung
• Folgerisiken durch Absicherungsinstrumente: bilanzielle Risiken, Belastung der Banklinien
• Instrumente zur Absicherung
• Operative Absicherungsinstrumente: Cash Pooling, Netting, Währungsgleitklauseln, Natural Hedging
• Absicherung mit Finanzinstrumenten: Devisentermin­geschäfte, Devisenoptionen, Cross-Currency-Swaps, Fremdwährungskredite
• Welche Absicherungsinstrumente sind wann (nicht) sinnvoll?
• Währungsmanagement im Praxisbeispiel
• Risiko-Identifizierung am Beispiel eines export- und eines importorientierten Unternehmens
• Live-Simulation: Ermittlung des Währungsrisikos und Einsatz verschiedener Absicherungsinstrumente
• Organisation des Währungsmanagements
• Praktische Umsetzung des Währungsmanagements
• Richtlinie zum Währungsmanagement
• Etablierung eines Währungsgremiums
• Möglichkeiten der EDV-Unterstützung
• Projektmanagement zur Einführung

Teilnehmer

Mindestens: 4
Maximal: 18

Preis

660€ (mehrwertsteuerfrei, einschließlich Seminarunterlagen, Pausengetränken und Mittagessen)

Eingestellt am: 09.04.2024 von: Ralf Engel.