Die neuen sind da

Die Hfte der aktiven Verwahrstellen f geschlossene Fonds sind alternative Verwahrstellen. Sie konnten trotz der Konkurrenz einiger gror Banken ein Viertel des Volumens am Markt f sich gewinnen und haben sich fest positioniert. Mit Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuchs wurde es erstmals notwendig, Verwahrstellen f geschlossene Fonds zu benennen. Gleichzeitig erweiterte der Gesetzgeber die Definition der Verwahrstelle, so dass neben den klassischen Depotbanken nun zum Beispiel auch Treuhder und Steuerberatungsgesellschaften Verwahrstelle werden knen. Ff solcher Unternehmen haben die Genehmigung der BaFin erhalten und agieren bereits als Verwahrstelle f Fonds. Die grte alternative Verwahrstelle ist derzeit Rl AIF Verwahrstelle mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro. Nur die CACEIS Bank ist derzeit grer in Bezug auf das von Ihr verwaltete Vermen. Bei Wertpapierfonds entsteht der grte Aufwand bei der Ermittlung des Anteilswerts bzw. dessen Kontrolle. Bei Sachwerten ist das anders. Die Bewertung erfolgt hfig nur jrlich. Daf bindet die erwachung der Cashflows, die durch das Gesetz tlich vorgeschrieben ist, einen erheblichen Teil der Ressourcen. Diese erwachung kann bei Wertpapierfonds wegen des standardisierten Geschts meist automatisiert erfolgen. Bei Sachwerten msen daf die Vertre, die Nebenkostenabrechnungen oder die Rechnungen des Facility Managers aufwendig geprt werden. Bei einigen Fonds, zum Beispiel bei Wohnimmobilien mit vielen Einheiten, knen sich die Aufwde zur erprung also sehr schnell hochsummieren. Die alternative Verwahrstelle von Rl & Partner hat sich daf entschieden, die Prung der Cashflows ex ante durchzufren, also eine Prung bevor das Geld das Konto verlst. Wie sein Haus dieses Prinzip organisiert hat, stellte Martin Frlein, Geschtsfrer von Rl AIF Verwahrstelle GmbH Steuerberatungsgesellschaft, in seinem Fachvortrag auf dem Praxisforum Depotbanken am 19. Mz 2015 vor. Sein Foliensatz steht hier zum Download bereit. Download Fachvortrag (http://www.konsort.de/fileadmin/konsort/documents/150319_Pr%C3%A4sentation_Verwahrstelle_bei_Praxisforum_Depotbanken.pdf) Statistik alternative Verwahrstellen (http://www.konsort.de/fileadmin/konsort/documents/2015-03-31_Folie_alternative_VW_Marktanteil.pdf) er Konsort Die Konsort GmbH ist eine Unternehmensberatung, die sich auf die Investmentfondsindustrie spezialisiert hat. Konsort unterstzt Kunden in der Optimierung von Prozessen, Strategie und IT. Die Erfahrungen der Mitarbeiter reichen vom Portfolio-Management er die Fondsbuchhaltung bis hin zur Fondspreisbestigung durch die Verwahrstelle und Sales-Prozesse. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Unternehmen auf die Bereiche Exchange Traded Funds (ETF) und Verwahrstellen. Der Firmensitz ist in Mfelden-Walldorf vor den Toren Frankfurts. Kontakt Konsort GmbH Alexander Reschke Bamberger Stra 10 64546 Mfelden-Walldorf +49 6105 94 63 94 presse@konsort.de http://www.konsort.de

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