Finanz- und Liquiditätsplanung

Veranstaltungsort:

Novotel Mainz

Beschreibung

Das Frühwarnsystem zur Sicherung Ihrer Zahlungsfähigkeit Die Sicherung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens ist das vorrangigste Ziel des Finanzmanagements. Angesichts zunehmender Schwankungen im operativen Geschäft sowie politischer Unwägbarkeiten (BREXIT) und Verschärfungen der Eigenkapitalregelungen der Banken (Basel III / IV), wird die Planung der Liquidität immer wichtiger. In diesem Intensiv-Seminar lernen Sie eine strukturierte und transparente mittelfristige Finanz- und kurzfristige Liquiditätsplanung aufzubauen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Liquiditätsplanung zu einem Frühwarn- und Simulationssystem weiterentwickeln können. Unser Experte zeigt Ihnen, wie Sie mit Hilfe von Microsoft Excel eine Finanzplanung selbst erstellen. Zusätzlich werden Ihnen zahlreiche Tipps und praktische Hinweise zur Umsetzung im Unternehmen gegeben.

• Basel III / IV, BREXIT & Co.: Neue Auswirkungen auf die Liquiditätsplanung
• Strukturelemente und Einflussgrößen der Finanzplanung
• Sichere und optimale Bildung von Cashflow-Strukturen
• Ermittlung der Plan- / Ist-Daten sowie Sicherstellung der Datenqualität und Schnittstellen zur FIBU
• Detaillierte Analyse der Liquiditätsentwicklung, des Finanzstatus und der Kreditlinienausnutzung
• Ausbau zu einem Frühwarnsystem mit Kennzahlen
• Szenario-Simulationen zum operativen Geschäft
• Umsetzung der Finanzplanung mit Microsoft Excel

Anfang und Dauer

Start: 09:30 Dauer: 16h

Zielgruppe

• Vorstand / Geschäftsführung
• Kaufmännische Leitung
• Leitung und Mitarbeiter/-innen der Bereiche:
  • Finanz- und Rechnungswesen
  • Finanzplanung / Finanzverkehr
  • Controlling
  • Revision
• Leitung Unternehmensplanung
• Interessierte Mitarbeiter/-innen, die sich mit Finanz- und Liquiditätsplanung im Unternehmen befassen

Preis: 1395 € (zzgl. MwSt.)